（1）负责拟订集团公司资金管理业务相关办法，相关业务流程和内部控制等制度并组织实施；
（2）负责资金集中与使用计划的实施，办理集团公司系统资金归集、拨付等业务；
（3）负责集团公司系统银行账户、内部账户开立、变更、注销等管理工作；
（4）负责集团公司系统对外筹融资和投资业务管理工作；
（5）负责落实财政部、国资委、农发行等管理机构对资金管理方面的要求；
（6）领导交办其他工作。